观焦点：投资絮语（99）即将迎来军工航空板块的高光时刻

2023-04-28 10:35:56 雪球网

前天有球友私信我，说因为某转债发生暴雷，某联转债也受到了拖累，要不要避一下？

我的回复是：这个关键要看你自己的心理承受能力，如果心理不焦虑，那就先不要卖；如果你已经焦虑了，则可以考虑卖。赚钱固然重要，但更重要的是身体健康。

(资料图片)

这位球友回答说谢谢我的回复，他决定卖掉一部分。

看到球友的回答，我心里还是很高兴的。因为这位球友很理性。为了消除内心的紧张与焦虑，卖掉一点是值得的。而且他从我的回复里已经看明白了，这个转债此时不该卖！但是不卖一点儿又解决不了心理问题。

人的成长是不能跨越阶段的。所以我不能对球友说你卖或者不卖。就像买股票一样，我是“价值论”，不管走势，主动买套；你是趋势论、技术论，非要等到见底才建仓。这就是你我的差别所在。到底谁对谁错？谁能几十年来立于不败之地谁就对。

某联公布年报、季报当天，预期的大涨不仅没来，还跌了9%。虽然失望，但是想想在股市里还有啥不能发生？不确定性，其实就是股市的最大魅力。

在我看来，某联的暴跌是技术上的“特大利好”。有人会说，“暴跌都成了利好，你不是胡说八道吗？”

别急啊，等我说完了，你听听我说的是不是有道理？去年前年市场中是不是有个饱受诟病的美女“鸡精”叫葛兰的？她旗下的医药基金都跌成狗了，大家是否记忆犹新？可是从去年下半年到现在，医药股是不是缓上来了？尤其是长期估值极低的中药股，曾经市盈率十几倍的一大片，现在是不是都在走牛？

很多人看到某联包括军工股的走势感到悲观，其实这是板块转换之前的必然现象。也就是俗称的“最后一跌”，这时候市场是不认利好的，在这个板块即将勃兴之前，必要击溃散户的心理极限，也就是“压死骆驼的最后一根稻草”。

对于散户来说，面对风云突变，要能“乌云压城城不催”，只要基本面没变且估值不贵就死死地抱住它。曾记否去年12月23日，某方突发利好，华润拟控股某方子公司，可是公告当天走势又如何，还不是高开低走？消息公告前还33，利好出来倒变成32了，这找谁说理去啊？可是时间仅仅过了四个月，股价不是又从32变成49了？

某联最大的优势就是业绩将迎来历史性的超级大风口，也就是目前国家对军机的海量需求。年报出来，七八十倍的市盈率一下子变成了37倍，按照股权激励考核指标，今年业绩增长可能还会有50%左右，那么市盈率就是24倍，后年就十几倍了。再看此股走势，除了2020年10月底刚上市时被游资爆炒一把，此后漫漫熊途，底部反复，历时三年，构筑了一个长期大底。从时间维度看，调整时间足够长，从基本面看，目前公司已经进入高速成长期和业绩释放期。所以打压是暂时的，上涨是必然的。一个有效的市场，绝不会允许“市场先生”长期地犯错误。

有人会说，军工股目前不是风口，我等风口来了再买。但我会说，这次某联暴跌，一叶知秋，证明了军工股是很快就会到来的风口。我不追逐热点，但会提前布局。

（五一节日期间专栏暂停发文，5月5日星期五继续。祝大家节日快乐！）

（个人观点仅供参考据此操作风险自担）

标签：